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[财务] 财务收入天花板低?掌握这些,你就赢了(思维导图+公式+...

本帖最后由 Alen炎华 于 2022-12-21 16:59 编辑

财务人员,最熟悉的恐怕就是各种“表"了。

月初月末忙到飞起,在各种Excel函数、表格、图表、计算中痛苦加班。甚至,最后给领导看的时候,根本不看你熬了几天做的超长表格,觉得没有重点,汇报逻辑差。

对此建议财务人员们:

1-首先打牢基础知识,不断积累经验,常总结和观察,找到分析规律和常见格式。

2-找到合适的工具,利用成型模板+自动出图分析,一键生成可视化财务报表。数据更清晰,汇报有重点!

今天,分享一些财务综合分析的必备思维导图+48个函数!

一、财务综合分析的必备知识结构(思维导图)


企业财务质量:




企业资产质量:



流动资产质量分析:



利润质量分析:


现金流质量分析:



二、财务常用到的函数

使用这些函数不必理解高级财务知识,只要填写变量值就可以了。下面给出了财务函数列表。

(1)投资计算函数



(2)折旧计算函数




(3)偿还率计算函数




(4)债券及其他金融函数






在财务函数中有两个常用的变量:f和b。

其中f为年付息次数,如果按年支付,则f=1;按半年期支付,则f=2;按季支付,则f=4。
b为日计数基准类型,如果日计数基准为“US(NASD)30/360”,则b=0或省略;
如果日计数基准为“实际天数/实际天数”,则b=1;
如果日计数基准为“实际天数/360”,则b=2;
如果日计数基准为“实际天数/365”,则b=3;
如果日计数基准为“欧洲30/360”,则b=4。

三、分析不难!直接套用财务模板


1-财务日报表
财务日报表,主要用来展示现金和银行存款科目在当日借贷方发生额及余额情况的报表。

利用这个表,我们能得知资金收付的金额以及方向,还有当日的余额。
(本日余额=上日余额+本日收入总计-本日支出总计。)


针对财务日报表,我们可以重点从以下几个维度进行分析:收支趋势(月)、收入分布统计(按账户)、收入/支出方式占比等。



1、xx时期收入/支出情况-联动筛选

利用仪表盘的联动筛选,选表内的任意数据,图表会联动展示该组数据的分析结果。

如:点击【收支类型】中的支出/收入,并选日期后,可展示收支汇总表格中的数据情况。



2、月收支趋势-面积图、折线图

我们可以用面积图,了解公司的收支变化,主要展示在一个连续的时间段内的数据变化

举例:下图可展示全公司收支走势,并分析得出2022年8月前营业额好于 9月后。同时是,2条折线面积的交集部分则是总营业额。

其中,红色:入不敷出;绿色:量入为出



3、账户收入分布统计-分组柱状图

一般企业会有很多账户,例如基本账户,一般账户等,但是这些账户基本上都不会选择同一家银行,因此编制资金日报表时一定要细分银行

如果账户不是很多的情况下,我们可以采用分组柱状图来统计不同银行账户的收入分布,如下图所示,不同账户的收入对比会更直观。



4、收入/支出方式占比-饼/环形图

通过饼图或者环形图,我们可以统计不同收入/支出方式的占比情况。



2-年度营收分析报表

通过年度营收分析报表,我们可以对上市公司的经营业绩、管理的成功程度作出评估,从而评价投资者的投资价值和报酬。

这里,我们可以从月营收&月净利润、月营收与净利润趋势、营收环比增长率、营收额年同比增长率等指标来衡量。



1、月营收&月净利润(环比增长)-单值图

月营收总值、月净利润总值可以通过伙伴云仪表盘中的单值图组件来实现。



2、营收与净利润趋势(月)-折线图

通过折线图,我们可以查看每月公司营收和净利润的走势情况。



同样的,利用联动筛选组件,我们还可以自定义查看想要的某个时期的营收与净利润趋势。



3、营收与净利润增长明细表

我们还可以创建营收与净利润增长明细表,来统计每个月的营收总金额、净利润总额以及环比增长率、年同比增长率等。



除了以上两个报表以外,还有合同收款统计报表、项目经营分析报表,这里我就不一一展开讲了~


▲合同收款统计报表



▲项目经营分析报表




以上,想要获取上面分享的经典分析模板,直接看图!!




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Alen炎华
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